环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
贝莱德全球基金 - 亚太股票入息基金"A" (MLAIU)
Primary tabs
註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由05/02/2019起提供至02/28/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 17.7800 | (02/28/2023) |
| 发售价 | 17.7800 | (02/28/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | - | () |
| 低 | - | () |
| 05/02/2019 至 02/28/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 22.8300 | (02/17/2021) |
| 低 | 12.1300 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 39
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 02/28/2023 | 17.7800 |
| 02/27/2023 | 17.7800 |
| 02/24/2023 | 17.7800 |
| 02/23/2023 | 17.8400 |
| 02/22/2023 | 17.8500 |
| 02/21/2023 | 18.1100 |
| 02/20/2023 | 18.2200 |
| 02/17/2023 | 18.0900 |
| 02/16/2023 | 18.3100 |
| 02/15/2023 | 18.2000 |
| 02/14/2023 | 18.5000 |
| 02/13/2023 | 18.4500 |
| 02/10/2023 | 18.5300 |
| 02/09/2023 | 18.6600 |
| 02/08/2023 | 18.5700 |
| 02/07/2023 | 18.4100 |
| 02/06/2023 | 18.4000 |
| 02/03/2023 | 18.7700 |
| 02/02/2023 | 18.8400 |
| 02/01/2023 | 18.7500 |
| 01/31/2023 | 18.6000 |
| 01/30/2023 | 18.9200 |
| 01/27/2023 | 18.9600 |
| 01/26/2023 | 18.9000 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
