環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
Value Partners 中國大陸焦點基金 (VPMFU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由04/26/2019起提供至04/24/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 50.3500 | (04/24/2024) |
發售價 | 50.3500 | (04/24/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 58.9300 | (08/01/2023) |
低 | 44.4300 | (02/02/2024) |
04/26/2019 至 04/24/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 119.7200 | (02/17/2021) |
低 | 44.4300 | (02/02/2024) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/24/2024 | 50.3500 |
04/23/2024 | 49.3800 |
04/22/2024 | 48.7100 |
04/19/2024 | 48.1100 |
04/18/2024 | 48.8600 |
04/17/2024 | 48.7300 |
04/16/2024 | 48.1300 |
04/15/2024 | 49.2500 |
04/12/2024 | 49.2500 |
04/11/2024 | 49.6200 |
04/10/2024 | 49.6600 |
04/09/2024 | 49.5000 |
04/08/2024 | 49.0000 |
04/03/2024 | 49.4400 |
04/02/2024 | 50.0000 |
03/28/2024 | 49.5500 |
03/27/2024 | 48.8200 |
03/26/2024 | 49.7700 |
03/25/2024 | 49.7600 |
03/22/2024 | 50.2300 |
03/21/2024 | 51.0500 |
03/20/2024 | 51.0700 |
03/19/2024 | 50.8400 |
03/18/2024 | 51.3500 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。